配资借钱炒股 招商添裕纯债A: 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

发布日期:2025-01-11 11:09    点击次数:136

配资借钱炒股 招商添裕纯债A: 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

本次收购前,嘉泽新能实际控制人陈波及其一致行动人嘉实龙博、金元荣泰共持有上市公司7.71亿股股份,占公司总股本的31.69%。其中,嘉实龙博持有上市公司3.93亿股股份,占公司总股本的16.15%,为公司控股股东;金元荣泰持有上市公司3.34亿股股份,占公司总股本的13.7%;实控人陈波持有上市公司4460.08万股股份,占公司总股本的1.83%。

公告显示,黑芝麻所涉案件处于二审(终审),公司为二审上诉人(原审被告)。

                 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料            概要更新                                      编制日期:2024 年 12 月 19 日                  送出日期:2024 年 12 月 24 日  本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。  作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称        招商添裕纯债            基金代码          006489 下属基金简称      招商添裕纯债 A          下属基金代码        006489             招商基金管理有限                        交通银行股份有限 基金管理人                         基金托管人             公司                              公司 基金合同生效日     2019 年 2 月 13 日 基金类型        债券型               交易币种          人民币 运作方式        普通开放式 开放频率        每个开放日                               开始担任本基金基 基金经理        王梓林               金经理的日期                               证券从业日期        2018 年 7 月 17 日                               开始担任本基金基 基金经理        马龙                金经理的日期                               证券从业日期        2009 年 7 月 1 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标    本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。           本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、           企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、           中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行           存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合           中国证监会的相关规定)。 投资范围      本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债           券。           基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的           基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收           申购款等。               招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行          适当程序后,可以将其纳入投资范围。          本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国          家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积          极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益 主要投资策略   类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置          比例。          具体包括:1、久期策略;2、期限结构策略;3、类属配置策略;4、信          用债投资策略;5、杠杆投资策略;6、资产支持证券的投资策略;7、个          券挖掘策略;8、中小企业私募债投资策略。 业绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于 风险收益特征          混合型基金、股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图                 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新   注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用   以下费用在申购/赎回基金过程中收取:            份额(S)或金额(M)    费用类型                     收费方式/费率      备注             /持有期限(N)                M                 万元  申购费(前收费)                  万元                 N   赎回费      7 天≤ N  注:1.本基金申购 A 类基金份额在申购时需缴纳前端申购费,本基金采用金额申购方式。 本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购, 费率按单笔分别计算。                 招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 惠。 费率。 的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单 一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将 依据规定将其纳入特定投资人范围。 (二) 基金运作相关费用  以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别         收费方式/年费率或金额              收取方 管理费              年费率:0.30%            基金管理人和销售机构 托管费              年费率:0.10%            基金托管人 销售服务费            -                    销售机构 审计费用             年费用金额:100,000.00 元   会计师事务所 信息披露费            年费用金额:120,000.00 元   规定披露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》生效后与基金                  相关的律师费、基金份额持                  有人大会费用、基金的证券                  交易费用、基金的银行汇划                  费用、基金相关账户的开户 其他费用             及维护费用等费用,以及按 相关服务机构                  照国家有关规定和《基金合                  同》约定,可以在基金财产                  中列支的其他费用。费用类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募说明书》或其更新。   注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除; 额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算      若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:                        基金运作综合费率(年化) -                            0.41%   注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。      投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。                   招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新   一)本基金特定风险如下: 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。   基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或 由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场 规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的 买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险 的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基 金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   二)本基金面临的其他风险如下: 购买力风险;(5)债券收益率曲线变动风险;(6)再投资风险;(7)债券回购风险; 及资产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的 流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响; 他风险。   具体内容详见本基金《招募说明书》。 (二) 重要提示   中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。   各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁委员 会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力,仲裁费和律师费由败诉方承担。   基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555   ● 《招商添裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商添裕纯债债券型证券投资基金托管协议》、             招商添裕纯债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新  《招商添裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》  ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及联系方式  ● 其他重要资料 六、其他情况说明  无